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上市公司争相入场“炒股” 部分公司获益丰厚

浏览次数: 日期:2015年1月21日 10:26

摘要:

A股市场火热的行情 ,令众多热衷“炒股 ”的上市公司一时间获益丰厚。根据2014年三季报 ,有476家A股公司交叉持有其它上市公司股票。不过,业内人士指出,股票投资是一把双刃剑,其公允价值变动损益会随着股价波动对公司利润造成影响,投资不当,反之会拖累上市公司业绩 .
  部分公司获益丰厚
  1月8日,的一纸公告引发市场关注。得益于证券投资收益大幅增长,公司预计2014年净利同比增长183.91%至211.51%,盈利区间在7200万至7900万元。的主业为酒、饮料生产,三季报显示,其持有 、 、 、 、 、等10只蓝筹股,持股市值近9000万元,再加上其他证券投资,合计达到1.63亿元。2013年净利润为2523万元,2014年前三季度净利润增长66.7%,达到4509万元。其中,在当期1290.82万元的非经常性损益中,公允价值变动损益和投资收益高达1251.58万元。
   1月9日也公告称,公司持有、和分别为522万股、29万股和75万股,已于2014年12月中下旬全部出售。此次出售获得的税前投资收益约为6372.65万元,这些投资收益计入2014年当期损益。2014年前三季度的净利润仅为90万元,同比下滑98.58%。
  作为的第八大流通股东,从11月27日开始减持,正值股价飙涨阶段,股价近乎翻倍。截至2014年12月17日,减持共计3595万股,预计获得利润超过公司2013年度净利润850%以上。
  金融股是2014年末涨幅最大的板块之一,不少上市公司因持有金融股有望获得不菲收益。三季报显示,持有12只个股 ,券商股持仓量最大,其对、 、 、等6券商股的投资金额合计约1.24亿元,若未发生减持,其持股市值有望翻倍。也持有4只券商股及 、 、等蓝筹股。通过子公司出售股票获益高达3.18亿元,尽管由于煤炭价格持续下跌,公司2014年前三季度亏损1.74亿元,但凭借此投资收益,其全年业绩有望扭亏。
   2014年前三季度投资业务实现净利润9亿元,较上年同期增加8.9亿元。三季报末,还持有 、 、 、、 、等6只个股,共计持有金融资产的市值约49亿元,浮盈8.63亿元。而四季度以来,这些个股涨幅较大,的持股市值或将继续增加。
  四季度又有公司入场
  476家公司交叉持有其他公司股票,在2500余家A股上市公司中占比约20%,意味着有两成的上市公司进行了股票投资。
  由于牛市的火爆开启,四季度以来更多上市公司纷纷扎堆入场“炒股”。2014年12月5日晚,发布董事会决议公告,为促进产品营运及资本营运的有效结合,决定在不影响公司主营业务的前提下,拟利用部分闲置资金不超过2000万元参与证券市场投资。
  也公告称,公司控股子公司南京投资管理有限公司拟投资5000万元自有资金进行证券投资,用于证券投资的资本金可循环使用。投资方式及范围包括由子公司开立证券账户和资金账户,在证券交易场所进行新股申购、公开及非公开发行股票认购、证券二级市场交易等。
   10月末曾公告称,已与外贸信托签订了两份合同,出资1亿元认购两份信托计划,信托资金将投资于A股股票以及封闭式基金、开放式基金、交易所债券以及新股新债申购 、债券逆回购、货币基金、银行间市场各类投资品种。这两期信托计划管理人是万博兄弟资产管理(北京)有限公司,是业内知名的阳光私募 .
  除了直接进行二级市场投资,还有上市公司通过定增等途径购入A股资产。2014年11月20日,公告定向增发,以自有资金认购19980万元, 、 、华芳纺织等上市公司直接出面或者借助关联控股公司,通过开源基金设立的资产管理计划参与的定向增发。
  有私募投资经理表示,有些上市公司热衷炒股和曾经在牛市中大赚的经历有关。被称为“炒股专业户”的 2006年开始炒股,当年获得8000多万元的收益,约占公司2006年全部净利润的四成。今年前三季度实现投资收益1464万元。
  投资者应持谨慎态度
  随着行情走牛和年关将近,减持套现成为产业资本的主旋律。尤其是近期涨幅最大的券商股,股东减持热情高潮。业内人士表示,上市公司根据各自需要抛售所持股票,分为增厚业绩型、借力减亏型以及原始股东解禁型三大类别,应区别对待,尤其是原始股东解禁型,并不能视为 “不务正业”。
  不过,也有业内人士指出,如果上市公司在股票投资方面投入过大,则在一定程度上显示其主营业务乏力或者缺少较好的投资项目,迫使其进行资本市场投资。对于那些长期进行证券投资、持有大量其他上市公司流通股的非金融类上市公司,需有所警惕。
  中国社科院金融研究所研究员尹中立指出,上市公司投资二级市场需经董事会同意,但是不排除有的公司不经过正规程序,高管私下投资理财,等到亏损了才进行公告,这会给股东的利益带来较大损害。
  分析师陆冬青表示,上市公司进行证券投资是一把双刃剑,如果计入交易性金融资产,其公允价值变动损益会随着股价波动对公司利润造成一定影响。如果市场走强,则能提升公司的投资收益,反之则会拖累公司的业绩。投资者要看这些上市公司持有的股票短期是否有大幅升值的潜力,应以短线投资的思维去介入。
  在此前漫长的熊市中,也有些上市公司由于投资亏损而退出炒股,如在2008年巨亏之后,宣布退出股市,专攻主业。
  有基金公司策略分析师表示,牛市来临时,大量持有热门板块股票的上市公司很可能会受到资金的追捧;不过,一旦市场掉头向下,这类个股或大跌。投资者在对上市公司估值时,最好剔除其“炒股”的投资收益。  

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